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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 501.00 | 8 054.00 | 19 447.00 | 27 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 501.00 | 8 054.00 | 21 447.00 | 29 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 857.00 | | 106 857.00 | 106 857.00 |
072 Créances – Autres | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 224.00 | | 224 224.00 | 224 224.00 |
110 Total général Actif | 253 725.00 | 8 054.00 | 245 671.00 | 253 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 627.00 | 297 531.00 | | 282 627.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | -32 882.00 | | -14 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 374.00 | 5 251.00 | | 6 374.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | 1 237.00 | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 051.00 | 271 137.00 | | 276 051.00 |
242 Autres charges externes. | 36 852.00 | 50 159.00 | | 36 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 1 672.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 002.00 | 134 416.00 | | 145 002.00 |
252 Charges sociales | 47 333.00 | 48 571.00 | | 47 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 2 740.00 | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 308.00 | 237 561.00 | | 234 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 742.00 | 33 577.00 | | 41 742.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 159.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 733.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 292.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 4 090.00 | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 850.00 | 30 068.00 | | 36 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55.00 | | | 55.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55.00 | | | 55.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55.00 | | | -55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |