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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 202.00 | 1 147.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349.00 | 202.00 | 1 147.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 401.00 | 3 240.00 | 50 641.00 | 47 401.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 066.00 | 3 240.00 | 58 306.00 | 55 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 415.00 | 3 038.00 | 59 453.00 | 56 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 686.00 | 38 486.00 | 16 200.00 | 54 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 291.00 | 53 291.00 | 4 000.00 | 57 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
ST Autres comptes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |