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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 001 148.00 | | 2 001 148.00 | 2 001 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 760.00 | | 4 807 760.00 | 4 807 760.00 |
BZ Autres créances | 1 862 150.00 | | 1 862 150.00 | 1 862 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 4 216 722.00 | | 4 216 722.00 | 4 216 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 904.00 | | 6 078 904.00 | 6 078 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 663.00 | | 10 886 663.00 | 10 886 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
CU Autres participations | 2 806 611.00 | | 2 806 611.00 | 2 806 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 500.00 | 1 784 500.00 | | 1 784 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 696 755.00 | 5 014 182.00 | | 4 696 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 779.00 | -317 427.00 | | -88 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 392 476.00 | 7 481 255.00 | | 7 392 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 357.00 | 3 230 232.00 | | 3 261 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 590.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 192.00 | 163 058.00 | | 231 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 187.00 | 3 394 880.00 | | 3 494 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 663.00 | 10 876 135.00 | | 10 886 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 593.00 | 273 286.00 | | 372 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 261 357.00 | | | 3 261 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 192.00 | 163 058.00 | | 231 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 734.00 | 33 148.00 | | 175 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 512.00 | 350 575.00 | | 264 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 779.00 | -317 427.00 | | -88 779.00 |