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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 3 062.00 | 3 639.00 | 6 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 529.00 | 299 200.00 | 1 822 329.00 | 2 121 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 928.00 | 475 962.00 | 4 824 966.00 | 5 300 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BZ Autres créances | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CF Disponibilités | 2 067 430.00 | | 2 067 430.00 | 2 067 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 549.00 | | 2 237 549.00 | 2 237 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 477.00 | 475 962.00 | 7 062 515.00 | 7 538 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 172 198.00 | 173 200.00 | 2 998 998.00 | 3 172 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 525.00 | 154 653.00 | | 191 525.00 |
DG Autres réserves | 3 403 172.00 | 2 702 615.00 | | 3 403 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 876.00 | 737 428.00 | | 702 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 573.00 | 6 099 697.00 | | 6 802 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 871.00 | 122 022.00 | | 124 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 4 788.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 211.00 | 89 280.00 | | 129 211.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 942.00 | 216 376.00 | | 259 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 515.00 | 6 316 073.00 | | 7 062 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 82.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 82.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 82.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | -273 680.00 | | 18 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 220.00 | 1 315 751.00 | | 1 665 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 344.00 | 578 323.00 | | 962 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 876.00 | 737 428.00 | | 702 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 701.00 | | 474 338.00 | 5 183 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 111.00 | 5 293 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 111.00 | 5 300 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | | 4 145.00 | 2 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180 645.00 | | 470 193.00 | 5 180 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 506.00 | | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 506.00 | | 2 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 600.00 | 50 000.00 | 20 200.00 | 442 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 600.00 | 50 000.00 | 20 200.00 | 442 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121 529.00 | 2 121 529.00 | | 2 121 529.00 |
UX Autres créances clients | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |