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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CF Disponibilités | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 120.00 | | 222 120.00 | 222 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 135.00 | | 222 135.00 | 222 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | 5 340.00 | | 9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 641.00 | 14 004.00 | | 62 641.00 |
DL TOTAL (I) | 78 985.00 | 25 944.00 | | 78 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 862.00 | 49 326.00 | | 83 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 1 185.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 16 514.00 | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | 12 738.00 | | 30 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 149.00 | 79 764.00 | | 143 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 135.00 | 105 708.00 | | 222 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
FG Production vendue services | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | 1 922.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 2 058.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 599.00 | 153 965.00 | | 439 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 957.00 | 139 961.00 | | 376 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 641.00 | 14 004.00 | | 62 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 649.00 | | 162 351.00 | 73 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 467.00 | 160 517.00 | 15.00 | 75 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 467.00 | 143 305.00 | | 75 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 422.00 | | 162 351.00 | 56 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743.00 | 5 329.00 | 14 073.00 | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 5 329.00 | 14 073.00 | 8 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 862.00 | 76 201.00 | | 75 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 854.00 | | | 198 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 207.00 | 206 207.00 | | 206 207.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 149.00 | 143 488.00 | | 143 149.00 |