| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 880.00 | | 252 880.00 | 252 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 823.00 | 26 641.00 | 23 182.00 | 49 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 722.00 | 40 852.00 | 93 870.00 | 134 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 440.00 | 67 493.00 | 369 947.00 | 437 440.00 |
BT Marchandises | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CF Disponibilités | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 931.00 | 67 493.00 | 464 438.00 | 531 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 780.00 | 200 232.00 | | 211 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 14 248.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 222 805.00 | 225 480.00 | | 222 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 116.00 | 149 580.00 | | 124 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 31 511.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 45 273.00 | | 70 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | 38 892.00 | | 36 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 633.00 | 265 256.00 | | 241 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 438.00 | 490 737.00 | | 464 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 492.00 | 142 821.00 | | 133 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 345.00 | | 3 095.00 | 434 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 880.00 | | | 252 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 450.00 | | 3 095.00 | 181 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 007.00 | 27 486.00 | | 40 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 007.00 | 27 486.00 | | 40 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 116.00 | 27 168.00 | 96 948.00 | 124 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 633.00 | 133 492.00 | 108 140.00 | 241 633.00 |