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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 2 681.00 | 3 943.00 | 6 624.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 736.00 | 2 681.00 | 9 055.00 | 11 736.00 |
060 Stock marchandises | 177 691.00 | 3 485.00 | 174 207.00 | 177 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 595.00 | 3 831.00 | 27 763.00 | 31 595.00 |
072 Créances – Autres | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 515.00 | 7 316.00 | 221 199.00 | 228 515.00 |
110 Total général Actif | 240 251.00 | 9 997.00 | 230 254.00 | 240 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 162.00 | | | 407 162.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
230 Autres produits | 4 983.00 | 3 833.00 | | 4 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 836.00 | 413 836.00 | | 413 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 673.00 | 261 390.00 | | 184 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 313.00 | -34 313.00 | | -34 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 136.00 | 74 194.00 | | 74 136.00 |
242 Autres charges externes. | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 033.00 | 57 007.00 | | 45 033.00 |
252 Charges sociales | 9 971.00 | 26 382.00 | | 9 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 319.00 | 494 516.00 | | 398 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 516.00 | 19 663.00 | | 15 516.00 |
280 Produits financiers | 2 282.00 | 21.00 | | 2 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 3 557.00 | 5 069.00 | | 3 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 591.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 155.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 070.00 | 13 868.00 | | 14 070.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 924.00 | | | 924.00 |