| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 824.00 | 34 751.00 | 16 073.00 | 50 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 868.00 | 185 300.00 | 2 431 568.00 | 2 616 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 688.00 | 60 551.00 | 1 441 136.00 | 1 501 688.00 |
BZ Autres créances | 1 726 768.00 | | 1 726 768.00 | 1 726 768.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 031.00 | 60 551.00 | 3 179 480.00 | 3 240 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 899.00 | 245 851.00 | 5 611 047.00 | 5 856 899.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 150 000.00 | 2 350 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DG Autres réserves | 248 217.00 | | | 248 217.00 |
DH Report à nouveau | -256 227.00 | | | -256 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 424.00 | | | -148 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 789.00 | | | 1 856 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 128.00 | | | 2 888 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 037.00 | | | 554 037.00 |
EA Autres dettes | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 258.00 | | | 3 754 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 047.00 | | | 5 611 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 972.00 | | | 3 667 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 707.00 | | 2 559 707.00 | 2 559 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 707.00 | | 2 559 707.00 | 2 559 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 904.00 | | | 2 677 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 328.00 | | | 2 826 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 424.00 | | | -148 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 417.00 | | 51 755.00 | 2 613 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 305.00 | 2 616 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 305.00 | 50 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 373.00 | | 51 755.00 | 47 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 717.00 | | | 2 523 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 646.00 | 11 885.00 | 232.00 | 23 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 11 885.00 | 232.00 | 23 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 683.00 | 1 157 683.00 | | 1 157 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 005.00 | 344 005.00 | | 344 005.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 931.00 | 1 603 931.00 | | 1 603 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 167.00 | 86 881.00 | 86 286.00 | 173 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 888 128.00 | 2 888 128.00 | | 2 888 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 322.00 | 3 238 606.00 | 23 717.00 | 3 262 322.00 |
VW T.V.A. | 282 931.00 | 282 931.00 | | 282 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 258.00 | 3 667 972.00 | 86 286.00 | 3 754 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
ST Autres comptes | 773 528.00 | | | 773 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 531.00 | | | 953 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 204.00 | | | 903 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |