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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 736.00 | 49.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 758 874.00 | | 1 758 874.00 | 1 758 874.00 |
AP Constructions | 5 217 998.00 | 2 231 904.00 | 2 986 094.00 | 5 217 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 783.00 | 369 738.00 | 210 045.00 | 579 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 845.00 | 494 875.00 | 129 969.00 | 624 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 184 404.00 | 3 098 253.00 | 5 086 151.00 | 8 184 404.00 |
BT Marchandises | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 520.00 | 10 080.00 | 60 440.00 | 70 520.00 |
BZ Autres créances | 1 232 971.00 | | 1 232 970.00 | 1 232 971.00 |
CF Disponibilités | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 486.00 | 10 080.00 | 1 400 406.00 | 1 410 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 890.00 | 3 108 333.00 | 6 486 557.00 | 9 594 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 203 919.00 | 2 203 919.00 | | 2 203 919.00 |
DH Report à nouveau | -937 849.00 | -582 856.00 | | -937 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 846.00 | -354 993.00 | | 61 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 745 591.00 | 3 037 376.00 | | 2 745 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 507.00 | 4 303 447.00 | | 4 073 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 866.00 | 2 384 517.00 | | 2 056 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 719.00 | 273 379.00 | | 226 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 326.00 | 90 882.00 | | 95 326.00 |
EA Autres dettes | 29 054.00 | 27 274.00 | | 29 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 050.00 | 2 780 852.00 | | 2 413 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 557.00 | 7 084 299.00 | | 6 486 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 250.00 | 2 776 052.00 | | 2 408 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 022.00 | | 227 022.00 | 227 022.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 911.00 | | 1 105 911.00 | 1 105 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 932.00 | | 1 332 932.00 | 1 332 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 526.00 | |
GE Autres charges | | | 23 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 785.00 | 353 560.00 | | 291 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 198.00 | 353 560.00 | | 465 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 6 195.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 659.00 | 6 195.00 | | 173 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 539.00 | 347 365.00 | | 291 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -1 904.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 660.00 | 954 497.00 | | 2 064 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 814.00 | 1 309 490.00 | | 2 002 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 846.00 | -354 993.00 | | 61 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675 362.00 | | 28 489.00 | 8 675 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 447.00 | 8 184 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 191.00 | 1 760 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 257.00 | 6 422 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 752.00 | | 98.00 | 1 885 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 991.00 | | 27 891.00 | 6 788 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 500.00 | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 762.00 | 387 526.00 | 346 034.00 | 3 056 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 960.00 | 191.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 795.00 | 386 565.00 | 345 844.00 | 3 055 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 037 376.00 | | 291 785.00 | 3 037 376.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 456.00 | | 291 785.00 | 3 047 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 719.00 | 226 719.00 | | 226 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 866.00 | 2 056 866.00 | | 2 056 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 1 119 217.00 | 1 119 217.00 | | 1 119 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 662.00 | 1 320 912.00 | 751.00 | 1 321 662.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 250.00 | 2 408 250.00 | | 2 408 250.00 |