| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 270.00 | 25 887.00 | 65 383.00 | 91 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 343.00 | 153 908.00 | 126 435.00 | 280 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 10 021.00 | 49 676.00 | 59 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 238.00 | | 1 985 238.00 | 1 985 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 391 516.00 | 189 816.00 | 44 201 699.00 | 44 391 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BZ Autres créances | 1 751 897.00 | | 1 751 897.00 | 1 751 897.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 420.00 | | 1 920 420.00 | 1 920 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 311 935.00 | 189 816.00 | 46 122 119.00 | 46 311 935.00 |
CU Autres participations | 41 804 797.00 | | 41 804 797.00 | 41 804 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 719.00 | 1 182 321.00 | | 1 182 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 452 521.00 | 29 350 092.00 | | 29 452 521.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 232.00 | 86 664.00 | | 118 232.00 |
DH Report à nouveau | 9 514 939.00 | 484 662.00 | | 9 514 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 138.00 | 9 061 845.00 | | 851 138.00 |
DK Provisions réglementées | 700 824.00 | 539 987.00 | | 700 824.00 |
DL TOTAL (I) | 41 820 374.00 | 40 705 571.00 | | 41 820 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 820.00 | 400 545.00 | | 1 635 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 608.00 | 3 309 188.00 | | 541 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 251.00 | 414 025.00 | | 918 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 529.00 | 489 171.00 | | 527 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | 674 660.00 | 1 302 351.00 | | 674 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 745.00 | 5 915 279.00 | | 4 301 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 122 119.00 | 46 620 851.00 | | 46 122 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 3 590 119.00 | | 3 590 119.00 | 3 590 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 779.00 | | 3 590 779.00 | 3 590 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -292 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 875.00 | |
GE Autres charges | | | 43 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | 10 543.00 | | 14 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 293.00 | 577 722.00 | | 611 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 837.00 | 208 933.00 | | 160 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 130.00 | 796 010.00 | | 772 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 155.00 | -785 467.00 | | -757 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -852 596.00 | -232 345.00 | | -852 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 057.00 | 12 746 123.00 | | 4 305 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 919.00 | 3 684 278.00 | | 3 453 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 138.00 | 9 061 845.00 | | 851 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 689 769.00 | | 13 189 018.00 | 41 689 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 066.00 | | 32 204.00 | 59 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 487 271.00 | 43 808 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487 271.00 | 44 391 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | 263 965.00 | 16 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | 161 750.00 | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 565 041.00 | | 12 731 098.00 | 41 565 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 176 875.00 | | 12 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 172.00 | 16 715.00 | | 9 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 153 043.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 7 117.00 | | 2 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 987.00 | 160 837.00 | | 539 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 987.00 | 160 837.00 | | 539 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 251.00 | 918 251.00 | | 918 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 686.00 | 217 686.00 | | 217 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 395.00 | 251 395.00 | | 251 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 660.00 | 674 660.00 | | 674 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 985 238.00 | | | 1 985 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
VC Groupe et associés | 364 584.00 | | | 364 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 820.00 | 130 420.00 | 1 505 400.00 | 1 635 820.00 |
VI Groupe et associés | 541 608.00 | 541 608.00 | | 541 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154 879.00 | | | 1 154 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 961.00 | 1 903 890.00 | 2 004 071.00 | 3 907 961.00 |
VW T.V.A. | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 745.00 | 2 796 345.00 | 1 505 400.00 | 4 301 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |