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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 444.00 | 8 324.00 | 3 120.00 | 11 444.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 454.00 | 9 704.00 | 48 750.00 | 58 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
110 Total général Actif | 174 003.00 | 9 704.00 | 164 299.00 | 174 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 976.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 153.00 | 754.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 842.00 | 8 669.00 | 2 173.00 | 10 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 845.00 | 12 287.00 | 48 557.00 | 60 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | 708.00 | 9 013.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 142.00 | 708.00 | 114 434.00 | 115 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 987.00 | 12 995.00 | 162 992.00 | 175 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
252 Charges sociales | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 868.00 | | | 868.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | | | 95.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 601.00 | 35 207.00 | | 41 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | 6 394.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 50 090.00 | 47 101.00 | | 50 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 7 252.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 32.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 3 521.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168.00 | 7 159.00 | | 7 168.00 |
EA Autres dettes | 101 203.00 | 97 427.00 | | 101 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 902.00 | 115 393.00 | | 112 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 992.00 | 162 494.00 | | 162 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 976.00 | | | 976.00 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 388.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 180.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 180.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 937.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 076.00 | 161 010.00 | | 170 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 087.00 | 154 616.00 | | 167 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | 6 394.00 | | 2 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 168.00 | | 677.00 | 60 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 230.00 | | 677.00 | 47 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 525.00 | 1 763.00 | | 10 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 507.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 1 256.00 | | 8 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | | 708.00 |