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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 166.00 | 713 502.00 | 359 663.00 | 1 073 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 133.00 | 87 868.00 | 16 265.00 | 104 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 867.00 | 514 128.00 | 212 738.00 | 726 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 167.00 | 1 315 499.00 | 588 667.00 | 1 904 167.00 |
BT Marchandises | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 046.00 | 267 577.00 | 481 468.00 | 749 046.00 |
BZ Autres créances | 784 354.00 | 335 000.00 | 449 354.00 | 784 354.00 |
CF Disponibilités | 794 804.00 | | 794 804.00 | 794 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 535.00 | 602 577.00 | 1 753 958.00 | 2 356 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 703.00 | 1 918 077.00 | 2 342 625.00 | 4 260 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 858.00 | | | 292 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 985.00 | | | -238 985.00 |
DL TOTAL (I) | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 420.00 | | | 360 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 648.00 | | | 1 076 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 052.00 | | | 239 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 255.00 | | | 2 098 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 625.00 | | | 2 342 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 080.00 | | | 1 829 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
FD Production vendue biens | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
FG Production vendue services | 867 602.00 | | 867 602.00 | 867 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 528.00 | | 1 125 528.00 | 1 125 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022 549.00 | | | 1 022 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 681.00 | | | 374 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 328.00 | | | 165 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 973.00 | | | 4 166 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 959.00 | | | 4 405 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 985.00 | | | -238 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 241.00 | | 925.00 | 1 903 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 241.00 | | 925.00 | 1 903 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 343.00 | 180 156.00 | | 1 135 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 343.00 | 180 156.00 | | 1 135 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 000.00 | | 225 503.00 | 361 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267 577.00 | | | 267 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 577.00 | | | 602 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 577.00 | | 225 503.00 | 963 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UX Autres créances clients | 427 953.00 | 427 953.00 | | 427 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 092.00 | 321 092.00 | | 321 092.00 |
VB T. V. A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 420.00 | 91 245.00 | 269 175.00 | 360 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 648.00 | 1 076 648.00 | | 1 076 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 533.00 | 499 533.00 | | 499 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 705.00 | 1 540 705.00 | | 1 540 705.00 |
VW T.V.A. | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 255.00 | 1 829 080.00 | 269 175.00 | 2 098 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740 460.00 | | | 740 460.00 |
ST Autres comptes | 666 645.00 | | | 666 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 225.00 | | | 317 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 476.00 | | | 1 530 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |