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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 075.00 | | 445 075.00 | 445 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 714.00 | 93 031.00 | 1 435 683.00 | 1 528 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 039.00 | 54 120.00 | 67 919.00 | 122 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 275.00 | 147 151.00 | 1 968 124.00 | 2 115 275.00 |
BT Marchandises | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 756.00 | 23 573.00 | 1 346 182.00 | 1 369 756.00 |
BZ Autres créances | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
CF Disponibilités | 810 906.00 | | 810 906.00 | 810 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 195.00 | 23 575.00 | 2 358 621.00 | 2 382 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 469.00 | 170 724.00 | 4 326 745.00 | 4 497 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 991 475.00 | 1 991 475.00 | | 1 991 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | 15 136.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | 536 418.00 | -16 514.00 | | 536 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 250.00 | 538 969.00 | | 525 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 045.00 | 2 540 795.00 | | 3 066 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 000.00 | 723 335.00 | | 592 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 576.00 | 19 860.00 | | 14 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 026.00 | 77 923.00 | | 49 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 910.00 | 510 668.00 | | 589 910.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 2 622.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 700.00 | 1 339 507.00 | | 1 260 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 745.00 | 3 897 902.00 | | 4 326 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 103.00 | 591 220.00 | | 457 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 951.00 | | 41 653.00 | 2 086 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 19 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 329.00 | 2 115 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 388.00 | 122 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 789.00 | | | 1 973 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | | 31 539.00 | 102 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 114.00 | 10 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 616.00 | 22 922.00 | 12 388.00 | 136 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 585.00 | 22 922.00 | 12 388.00 | 43 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
6T Sur comptes clients | 56 420.00 | 16 253.00 | 49 100.00 | 56 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 420.00 | 16 253.00 | 49 100.00 | 56 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 020.00 | 16 253.00 | 66 700.00 | 74 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 253.00 | 66 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 468.00 | 1 341 468.00 | | 1 341 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 000.00 | 134 897.00 | 457 103.00 | 592 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 344.00 | 1 562 896.00 | 19 447.00 | 1 582 344.00 |
VW T.V.A. | 265 434.00 | 265 434.00 | | 265 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 700.00 | 803 597.00 | 457 103.00 | 1 260 700.00 |