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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 522 568.00 | 18 584.00 | 503 984.00 | 522 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 788.00 | 224 895.00 | 320 893.00 | 545 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 376.00 | 116 212.00 | 96 164.00 | 212 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 843.00 | 359 691.00 | 1 363 151.00 | 1 722 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 097.00 | | 590 097.00 | 590 097.00 |
BZ Autres créances | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
CF Disponibilités | 543 899.00 | | 543 899.00 | 543 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 374.00 | | 1 451 374.00 | 1 451 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 217.00 | 359 691.00 | 2 814 526.00 | 3 174 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 428 555.00 | 269 749.00 | | 428 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 334.00 | 158 807.00 | | -167 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 915.00 | 69 390.00 | | 56 915.00 |
DL TOTAL (I) | 499 682.00 | 519 946.00 | | 499 682.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 864.00 | 1 068 118.00 | | 1 018 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 924.00 | 764 923.00 | | 643 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 980.00 | 642 036.00 | | 602 980.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 648.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 797.00 | 2 475 725.00 | | 2 312 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 526.00 | 2 995 671.00 | | 2 814 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 601.00 | 1 441 257.00 | | 1 489 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | 672.00 | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 265.00 | 171 643.00 | 641 908.00 | 470 265.00 |
FG Production vendue services | 4 495 405.00 | | 4 495 405.00 | 4 495 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 671.00 | 171 643.00 | 5 137 314.00 | 4 965 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 509.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 059.00 | 55 332.00 | | 19 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 059.00 | 55 332.00 | | 19 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 1 399.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | 7 169.00 | | 2 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | 8 568.00 | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 102.00 | 46 764.00 | | 11 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 656.00 | -12 886.00 | | -34 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 779.00 | 4 946 206.00 | | 5 179 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 113.00 | 4 787 400.00 | | 5 347 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 334.00 | 158 807.00 | | -167 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 481.00 | 159 545.00 | 506 625.00 | 1 089 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 890.00 | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 808.00 | 1 722 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 917.00 | 1 336 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 12 810.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 002.00 | 159 545.00 | 487 103.00 | 717 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | 6 713.00 | 22 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 921.00 | 131 509.00 | 24 739.00 | 252 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 921.00 | 131 509.00 | 24 739.00 | 252 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 924.00 | 643 924.00 | | 643 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 590 097.00 | 590 097.00 | | 590 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 899.00 | 194 703.00 | 781 404.00 | 1 017 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 563.00 | 163 563.00 | | 163 563.00 |
VP Divers | 26 929.00 | 4 429.00 | 22 500.00 | 26 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 058.00 | 882 258.00 | 45 800.00 | 928 058.00 |
VW T.V.A. | 277 549.00 | 277 549.00 | | 277 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 797.00 | 1 489 601.00 | 781 404.00 | 2 312 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |