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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 213.00 | 299 979.00 | 355 233.00 | 655 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 274.00 | 2 918.00 | 9 357.00 | 12 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 185.00 | 302 897.00 | 370 288.00 | 673 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 018.00 | | 381 018.00 | 381 018.00 |
BZ Autres créances | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
CF Disponibilités | 188 452.00 | | 188 452.00 | 188 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 512.00 | | 651 512.00 | 651 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 697.00 | 302 897.00 | 1 021 800.00 | 1 324 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 729.00 | -10 073.00 | | -7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 2 345.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 71 187.00 | 67 635.00 | | 71 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 556.00 | 4 657.00 | | 42 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 779.00 | 127 791.00 | | 307 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 621.00 | 436 448.00 | | 95 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 962.00 | 36 753.00 | | 55 962.00 |
EA Autres dettes | 448 696.00 | 183 336.00 | | 448 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 613.00 | 1 095 833.00 | | 950 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 800.00 | 1 163 468.00 | | 1 021 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 133.00 | 1 095 833.00 | | 921 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 281.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
FG Production vendue services | 932 747.00 | | 932 747.00 | 932 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 087.00 | | 1 071 087.00 | 1 071 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 118.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 250.00 | 81 167.00 | | 61 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 562.00 | 81 285.00 | | 61 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 288.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 733.00 | 102 486.00 | | 45 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 569.00 | 102 774.00 | | 47 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 993.00 | -21 489.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 258.00 | 929 547.00 | | 1 142 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 706.00 | 927 203.00 | | 1 138 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 2 345.00 | | 3 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 434.00 | | 125 251.00 | 600 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 673 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 672 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 134.00 | | 124 442.00 | 600 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 810.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 913.00 | 132 751.00 | 6 767.00 | 176 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 913.00 | 132 751.00 | 6 767.00 | 176 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 474.00 | 756 474.00 | | 756 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 556.00 | 13 076.00 | 29 480.00 | 42 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 060.00 | 463 060.00 | | 463 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 170.00 | 464 170.00 | | 464 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 613.00 | 921 133.00 | 29 480.00 | 950 613.00 |