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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 635 483.00 | 260 836.00 | 6 374 647.00 | 6 635 483.00 |
BF Prêts | 743 078.00 | 204 143.00 | 538 935.00 | 743 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 905 229.00 | 464 979.00 | 13 440 250.00 | 13 905 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 363 798.00 | 56 001.00 | 307 797.00 | 363 798.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 499 290.00 | | 499 290.00 | 499 290.00 |
CF Disponibilités | 7 471 309.00 | | 7 471 309.00 | 7 471 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 835 107.00 | 56 001.00 | 7 779 106.00 | 7 835 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 740 336.00 | 520 980.00 | 21 219 356.00 | 21 740 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243 078.00 | | | 1 243 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 6 026 667.00 | | 6 026 667.00 | 6 026 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 302 932.00 | 19 396 646.00 | | 20 302 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 236.00 | 380 997.00 | | 395 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 008.00 | 4 350.00 | | 7 008.00 |
DH Report à nouveau | 14 448.00 | -36 040.00 | | 14 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 208.00 | 53 146.00 | | 457 208.00 |
DL TOTAL (I) | 21 176 832.00 | 19 799 099.00 | | 21 176 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 111.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 136 582.00 | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 5 527.00 | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 1 406.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 524.00 | 143 626.00 | | 42 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 219 356.00 | 19 942 725.00 | | 21 219 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 524.00 | 143 626.00 | | 42 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 753.00 | | | 796 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 753.00 | | | 796 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 479.00 | | | 589 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 415.00 | 324 740.00 | | 1 192 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 207.00 | 271 594.00 | | 735 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 208.00 | 53 146.00 | | 457 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 073.00 | | 5 461 605.00 | 8 941 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 925.00 | 18 286 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 449.00 | 13 905 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 449.00 | 13 905 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 941 073.00 | | 5 461 605.00 | 8 941 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905 229.00 | | 4 899 088.00 | 13 905 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 325 143.00 | 275 540.00 | 135 704.00 | 325 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 144.00 | 275 540.00 | 135 704.00 | 381 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 144.00 | 275 540.00 | 135 704.00 | 381 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 10 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UP Prêts | 743 078.00 | 743 078.00 | | 743 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 745.00 | 248 745.00 | | 248 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 876.00 | 1 606 876.00 | | 1 606 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |