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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 275 038.00 | | 503 275 038.00 | 503 275 038.00 |
BZ Autres créances | 5 872 175.00 | | 5 872 176.00 | 5 872 175.00 |
CF Disponibilités | 801 148.00 | | 801 148.00 | 801 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 324.00 | | 6 673 324.00 | 6 673 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 948 362.00 | | 509 948 362.00 | 509 948 362.00 |
CU Autres participations | 503 275 038.00 | | 503 275 038.00 | 503 275 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 517 482.00 | 80 517 482.00 | | 80 517 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 650 002.00 | 440 389 722.00 | | 418 650 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 844.00 | 339 922.00 | | 1 072 844.00 |
DG Autres réserves | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DH Report à nouveau | 5 873 777.00 | | | 5 873 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923 429.00 | 14 658 447.00 | | 18 923 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | -16 908 671.00 | | | -16 908 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266 241.00 | 1 028 088.00 | | 1 266 241.00 |
DL TOTAL (I) | 509 399 707.00 | 536 938 264.00 | | 509 399 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 446.00 | 275 048.00 | | 548 446.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 655.00 | 275 257.00 | | 548 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 948 362.00 | 537 213 522.00 | | 509 948 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 401 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 965 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 965 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 859 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 068 360.00 | 563.00 | | 19 068 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 068 360.00 | 563.00 | | 19 068 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 766 506.00 | 5 700.00 | | 17 766 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 153.00 | 256 765.00 | | 238 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 004 659.00 | 262 465.00 | | 18 004 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 700.00 | -261 902.00 | | 1 063 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 033 631.00 | 16 010 528.00 | | 38 033 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 110 202.00 | 1 352 081.00 | | 19 110 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923 429.00 | 14 658 447.00 | | 18 923 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 860 783.00 | | 2 180 761.00 | 518 860 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 766 506.00 | 503 275 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 766 506.00 | 503 275 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 860 783.00 | | 2 180 761.00 | 518 860 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 088.00 | 238 153.00 | | 1 028 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 088.00 | 238 153.00 | | 1 028 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 446.00 | 548 446.00 | | 548 446.00 |
VC Groupe et associés | 5 872 176.00 | 251 016.00 | 5 621 160.00 | 5 872 176.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 176.00 | 251 016.00 | 5 621 160.00 | 5 872 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 455.00 | 548 455.00 | | 548 455.00 |