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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | 3 291.00 | 13 202.00 | 16 492.00 |
072 Créances – Autres | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
084 Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 715.00 | 3 291.00 | 29 425.00 | 32 715.00 |
110 Total général Actif | 32 715.00 | 3 291.00 | 29 425.00 | 32 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 359.00 | 32 847.00 | | 29 359.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 923.00 | 50 005.00 | | 53 923.00 |
222 Production stockée | -10 200.00 | 1 950.00 | | -10 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 084.00 | 84 814.00 | | 73 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 591.00 | 16 564.00 | | 4 591.00 |
242 Autres charges externes. | 46 441.00 | 50 644.00 | | 46 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 933.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 580.00 | 12 162.00 | | 14 580.00 |
252 Charges sociales | 1 933.00 | 3 954.00 | | 1 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 557.00 | 84 263.00 | | 72 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 526.00 | 551.00 | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 83.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 447.00 | 468.00 | | 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 291.00 | | | 3 291.00 |