| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 034.00 | 72 573.00 | 63 461.00 | 136 034.00 |
AH Fonds commercial | 415 472.00 | | 415 472.00 | 415 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 171.00 | 38 529.00 | 642.00 | 39 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 953.00 | 20 667.00 | 7 285.00 | 27 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 500.00 | 131 770.00 | 490 730.00 | 622 500.00 |
BT Marchandises | 362 495.00 | 45 862.00 | 316 634.00 | 362 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 378.00 | 21 747.00 | 115 631.00 | 137 378.00 |
BZ Autres créances | 507 603.00 | | 507 603.00 | 507 603.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 437.00 | 67 609.00 | 1 078 829.00 | 1 146 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 970.00 | 199 378.00 | 1 569 592.00 | 1 768 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 090.00 | 398 090.00 | | 398 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | 30 703.00 | 7.00 | | 30 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 335.00 | 32 312.00 | | -646 335.00 |
DL TOTAL (I) | -215 926.00 | 430 409.00 | | -215 926.00 |
DP Provisions pour risques | 247 173.00 | 10 000.00 | | 247 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 173.00 | 10 000.00 | | 247 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 127.00 | 306 413.00 | | 169 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 678.00 | 30 643.00 | | 375 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 907.00 | 306 035.00 | | 378 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 886.00 | 288 759.00 | | 291 886.00 |
EA Autres dettes | 322 746.00 | 394 492.00 | | 322 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 345.00 | 1 328 900.00 | | 1 538 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 592.00 | 1 769 309.00 | | 1 569 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 957.00 | 1 328 900.00 | | 1 461 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 127.00 | 306 413.00 | | 169 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 821.00 | 412 970.00 | 1 952 790.00 | 1 539 821.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 176.00 | 412 970.00 | 2 067 146.00 | 1 654 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 728.00 | |
GE Autres charges | | | 21 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 164.00 | 483.00 | | 18 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 164.00 | 11 211.00 | | 18 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 075.00 | 32 253.00 | | 10 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | 42 483.00 | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | -31 272.00 | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 579.00 | 2 635 030.00 | | 2 130 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 914.00 | 2 602 718.00 | | 2 776 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 335.00 | 32 312.00 | | -646 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 307.00 | | 21 193.00 | 601 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 296.00 | | 10 210.00 | 541 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | | 7 113.00 | 60 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 415.00 | 17 355.00 | | 114 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 878.00 | 14 696.00 | | 57 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 537.00 | 2 659.00 | | 56 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 237 173.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 387.00 | 20 866.00 | 6 506.00 | 7 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 387.00 | 66 728.00 | 6 506.00 | 7 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 387.00 | 303 900.00 | 6 506.00 | 17 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 867.00 | 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 907.00 | 378 907.00 | | 378 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 143.00 | 74 537.00 | 26 606.00 | 101 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 746.00 | 322 746.00 | | 322 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VC Groupe et associés | 277 547.00 | | | 277 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
VI Groupe et associés | 375 678.00 | 375 678.00 | | 375 678.00 |
VP Divers | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 947.00 | 655 077.00 | 3 870.00 | 658 947.00 |
VW T.V.A. | 153 308.00 | 103 526.00 | 49 782.00 | 153 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 345.00 | 1 461 957.00 | 76 387.00 | 1 538 345.00 |