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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 725.00 | 124 102.00 | 79 622.00 | 203 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 381.00 | 124 102.00 | 414 278.00 | 538 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
BZ Autres créances | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CF Disponibilités | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 668.00 | | 374 668.00 | 374 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 050.00 | 124 102.00 | 788 947.00 | 913 050.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 275 757.00 | | | 275 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DL TOTAL (I) | 473 913.00 | | | 473 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 033.00 | | | 315 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 947.00 | | | 788 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 246.00 | | | 257 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 689.00 | | 54 425.00 | 488 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 24 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 538 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 203 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 244.00 | | 53 915.00 | 151 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 906.00 | | 510.00 | 26 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 383.00 | 35 259.00 | 539.00 | 89 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 844.00 | 35 259.00 | | 88 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
UX Autres créances clients | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 655.00 | 51 868.00 | 57 787.00 | 109 655.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 492.00 | 141 982.00 | 24 510.00 | 166 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 034.00 | 257 247.00 | 57 787.00 | 315 034.00 |