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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 862.00 | 47 753.00 | 1 108.00 | 48 862.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 386.00 | 48 263.00 | 1 123.00 | 49 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 613.00 | 523.00 | 43 089.00 | 43 613.00 |
072 Créances – Autres | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
084 Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 731.00 | 523.00 | 62 207.00 | 62 731.00 |
110 Total général Actif | 112 117.00 | 48 787.00 | 63 330.00 | 112 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 857.00 | | | 158 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
242 Autres charges externes. | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
252 Charges sociales | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | | | 767.00 |
262 Autres charges | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 167.00 | | | -11 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 564.00 | | | -13 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 342.00 | | | 17 342.00 |