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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 29 833.00 | 30 166.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 1 884.00 | 23 309.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 655.00 | 31 717.00 | 599 937.00 | 631 655.00 |
BT Marchandises | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
CF Disponibilités | 327 989.00 | | 327 989.00 | 327 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 412.00 | | 428 412.00 | 428 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 067.00 | 31 717.00 | 1 028 349.00 | 1 060 067.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 506.00 | | | 490 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
DL TOTAL (I) | 609 717.00 | | | 609 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 654.00 | | | 251 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 632.00 | | | 418 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 349.00 | | | 1 028 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 954.00 | | | 220 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 599.00 | | 116 599.00 | 116 599.00 |
FG Production vendue services | 215 884.00 | 90.00 | 215 974.00 | 215 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 483.00 | 90.00 | 332 573.00 | 332 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 461.00 | | | 606 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833.00 | 13 884.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 13 884.00 | | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 655.00 | 53 977.00 | 197 678.00 | 251 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
VP Divers | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 038.00 | 83 607.00 | 6 431.00 | 90 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 632.00 | 220 954.00 | 197 678.00 | 418 632.00 |