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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 448.00 | 1 017.00 | 1 431.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 745.00 | 36 464.00 | 27 281.00 | 63 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 194.00 | 37 481.00 | 28 713.00 | 66 194.00 |
BT Marchandises | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 413.00 | 37 481.00 | 43 932.00 | 81 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DH Report à nouveau | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | -6 483.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882.00 | 5 599.00 | | 5 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | 32 559.00 | | 23 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 1 188.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 270.00 | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746.00 | 4 431.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 049.00 | 44 448.00 | | 38 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 932.00 | 50 047.00 | | 43 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
FG Production vendue services | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 475.00 | | 169 475.00 | 169 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 962.00 | 143 765.00 | | 175 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 678.00 | 150 247.00 | | 175 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | -6 483.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 167.00 | | 1 535.00 | 65 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 66 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 66 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 167.00 | | 1 535.00 | 65 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 661.00 | 13 912.00 | 93.00 | 23 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 13 912.00 | 93.00 | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 230.00 | 10 292.00 | 12 938.00 | 23 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 049.00 | 25 111.00 | 12 938.00 | 38 049.00 |