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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 186.00 | 9 036.00 | 5 150.00 | 14 186.00 |
AH Fonds commercial | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 057.00 | 96 937.00 | 28 120.00 | 125 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 444.00 | 76 997.00 | 192 447.00 | 269 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 124.00 | 182 971.00 | 334 152.00 | 517 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 560.00 | | 383 560.00 | 383 560.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 273 289.00 | | 273 289.00 | 273 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 268.00 | | 748 268.00 | 748 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 392.00 | 182 971.00 | 1 082 420.00 | 1 265 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
DL TOTAL (I) | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 651.00 | | | 284 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 790.00 | | | 198 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 180.00 | | | 772 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 420.00 | | | 1 082 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 256.00 | | | 562 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
FG Production vendue services | 1 973 165.00 | 50 880.00 | 2 024 045.00 | 1 973 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 065.00 | 50 880.00 | 2 044 945.00 | 1 994 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 406.00 | | | 2 088 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 054.00 | | | 1 960 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 129.00 | | 109 729.00 | 414 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 733.00 | | 517 124.00 | 6 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 394 503.00 | 6 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 032.00 | | 7 319.00 | 85 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 827.00 | | 102 409.00 | 298 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 436.00 | 34 542.00 | 6.00 | 148 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 2 169.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 569.00 | 32 373.00 | 6.00 | 141 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
UX Autres créances clients | 383 560.00 | 383 560.00 | | 383 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 651.00 | 74 728.00 | 209 924.00 | 284 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 990.00 | 411 720.00 | 30 270.00 | 441 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 180.00 | 562 256.00 | 209 924.00 | 772 180.00 |