| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451 587.00 | 848 718.00 | 602 869.00 | 1 451 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 929.00 | 120 214.00 | 88 715.00 | 208 929.00 |
BF Prêts | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 447.00 | 968 932.00 | 820 514.00 | 1 789 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 654 138.00 | 1 064 555.00 | 7 589 584.00 | 8 654 138.00 |
BZ Autres créances | 1 281 473.00 | | 1 281 473.00 | 1 281 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957 922.00 | 1 064 555.00 | 8 893 368.00 | 9 957 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 369.00 | 2 033 487.00 | 9 713 882.00 | 11 747 369.00 |
CU Autres participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 180 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DH Report à nouveau | 15 050.00 | 5 412.00 | | 15 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 906.00 | 285 637.00 | | 230 906.00 |
DL TOTAL (I) | 718 229.00 | 487 323.00 | | 718 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 331.00 | 108 532.00 | | 430 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 036.00 | 390 348.00 | | 366 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 935.00 | 2 185 484.00 | | 2 521 935.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 12 295.00 | | 9 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 668 092.00 | 7 323 574.00 | | 5 668 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 995 653.00 | 10 020 233.00 | | 8 995 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 882.00 | 10 507 556.00 | | 9 713 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 878 652.00 | 2 220.00 | 5 880 872.00 | 5 878 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 652.00 | 2 220.00 | 5 880 872.00 | 5 878 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 065.00 | 74 000.00 | | 7 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065.00 | 74 000.00 | | 7 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 145.00 | 46 725.00 | | 39 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 011.00 | 46 725.00 | | 166 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 946.00 | 27 275.00 | | -158 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 593.00 | 114 060.00 | | 107 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 517.00 | 4 542 462.00 | | 6 445 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 611.00 | 4 256 825.00 | | 6 214 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 906.00 | 285 637.00 | | 230 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 350.00 | 7 776.00 | | 51 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 494.00 | 286 829.00 | | 1 602 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 127 430.00 | 3 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 876.00 | | 1 784 447.00 | 104 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 759.00 | | 203 929.00 | 101 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 199.00 | 175 388.00 | | 1 276 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 330.00 | 10 358.00 | | 295 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | 99 582.00 | | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 952.00 | 521 371.00 | 23 391.00 | 470 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 670.00 | 476 049.00 | | 372 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 283.00 | 45 322.00 | 23 391.00 | 98 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383 220.00 | 1 064 555.00 | 383 220.00 | 383 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 220.00 | 1 064 555.00 | 383 220.00 | 383 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 220.00 | 1 064 555.00 | 383 220.00 | 383 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 555.00 | 383 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 036.00 | 366 036.00 | | 366 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 364.00 | 499 364.00 | | 499 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 668 092.00 | 5 668 092.00 | | 5 668 092.00 |
UP Prêts | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
UX Autres créances clients | 7 376 673.00 | | | 7 376 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277 465.00 | | | 1 277 465.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VC Groupe et associés | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 823.00 | 112 505.00 | 136 318.00 | 248 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 398.00 | | | 1 217 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 972 252.00 | 9 944 572.00 | 27 680.00 | 9 972 252.00 |
VW T.V.A. | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995 653.00 | 8 859 335.00 | 136 318.00 | 8 995 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |