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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 15 683.00 | 64 317.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 263.00 | 523 338.00 | 1 098 925.00 | 1 622 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 963.00 | 539 021.00 | 1 253 942.00 | 1 792 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 256.00 | 539 021.00 | 1 317 235.00 | 1 856 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 175.00 | -91 266.00 | | -186 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 578.00 | -94 910.00 | | -104 578.00 |
DL TOTAL (I) | -289 753.00 | -185 175.00 | | -289 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 449.00 | 1 402 898.00 | | 1 319 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 132.00 | 230 174.00 | | 247 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 54 257.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 1 693.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 988.00 | 1 689 022.00 | | 1 606 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 235.00 | 1 503 847.00 | | 1 317 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 988.00 | 587 906.00 | | 1 606 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 869.00 | | 247 869.00 | 247 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 869.00 | | 247 869.00 | 247 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | -186.00 | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | -186.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | -186.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 543.00 | 266 089.00 | | 253 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 121.00 | 360 998.00 | | 358 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 578.00 | -94 910.00 | | -104 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 303.00 | | 68 660.00 | 1 724 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 303.00 | | 68 660.00 | 1 689 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 037.00 | 165 984.00 | | 373 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 037.00 | 165 984.00 | | 373 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UX Autres créances clients | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 203.00 | 1 119 203.00 | | 1 119 203.00 |
VI Groupe et associés | 247 132.00 | 247 132.00 | | 247 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
VP Divers | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 988.00 | 1 606 988.00 | | 1 606 988.00 |