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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 930.00 | 4 257.00 | 1 673.00 | 5 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 703.00 | 129 814.00 | 113 888.00 | 243 703.00 |
040 Immobilisations financières | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 740.00 | 134 072.00 | 212 668.00 | 346 740.00 |
060 Stock marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
072 Créances – Autres | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
084 Disponibilités | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
110 Total général Actif | 497 752.00 | 134 072.00 | 363 681.00 | 497 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 628.00 | 244 907.00 | | 355 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | 10 500.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 5 926.00 | 12 680.00 | | 5 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 054.00 | 268 087.00 | | 423 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 571.00 | 15 300.00 | | 15 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 094.00 | 138.00 | | -1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 236 321.00 | 177 372.00 | | 236 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | 4 602.00 | | 7 537.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 244 071.00 | | | 244 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 965.00 | 42 263.00 | | 59 965.00 |
252 Charges sociales | 12 203.00 | 7 368.00 | | 12 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 805.00 | 24 523.00 | | 27 805.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 559.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 313.00 | 272 124.00 | | 359 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 741.00 | -4 037.00 | | 63 741.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 174.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 772.00 | 19 764.00 | | 1 772.00 |
294 Charges financières | 4 720.00 | 1 638.00 | | 4 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 992.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 61 084.00 | -3 561.00 | | 61 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 450.00 | | | 236 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |