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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 18 271.00 | 4 196.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 112.00 | 89 903.00 | 112 208.00 | 202 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 737.00 | 108 174.00 | 264 563.00 | 372 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 436.00 | | 537 436.00 | 537 436.00 |
BZ Autres créances | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
CF Disponibilités | 560 156.00 | | 560 156.00 | 560 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 409.00 | | 1 315 409.00 | 1 315 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 145.00 | 108 174.00 | 1 579 971.00 | 1 688 145.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -832 941.00 | 111 750.00 | | -832 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 473.00 | -944 692.00 | | -161 473.00 |
DL TOTAL (I) | -814 414.00 | -652 941.00 | | -814 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 311.00 | 617 289.00 | | 554 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 860.00 | 411 430.00 | | 500 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 215.00 | 693 894.00 | | 1 339 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 386.00 | 1 722 613.00 | | 2 394 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 971.00 | 1 069 672.00 | | 1 579 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 386.00 | 1 722 613.00 | | 2 394 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | 7 386.00 | | 1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 094.00 | | 76 805.00 | 261 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34 837.00 | | 148 158.00 | -34 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -34 837.00 | | 372 737.00 | -34 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 774.00 | | 76 805.00 | 147 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 953.00 | 27 221.00 | | 80 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 953.00 | 27 221.00 | | 80 953.00 |