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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 080.00 | 55 782.00 | 74 299.00 | 130 080.00 |
040 Immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 537.00 | 56 678.00 | 86 859.00 | 143 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 050.00 | 8 036.00 | 262 014.00 | 270 050.00 |
072 Créances – Autres | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
084 Disponibilités | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 268.00 | 8 036.00 | 495 232.00 | 503 268.00 |
110 Total général Actif | 646 805.00 | 64 714.00 | 582 091.00 | 646 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 162.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 905 037.00 | | | 905 037.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 063 548.00 | | | 1 063 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513 882.00 | | | 513 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 449.00 | | | -20 449.00 |
242 Autres charges externes. | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 300.00 | | | 218 300.00 |
252 Charges sociales | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 224.00 | | | 1 052 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |