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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 4 170.00 | 1 426.00 | 5 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 4 420.00 | 2 880.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 846.00 | 18 472.00 | 12 374.00 | 30 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 542.00 | 27 062.00 | 21 480.00 | 48 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
BZ Autres créances | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CF Disponibilités | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 774.00 | 27 062.00 | 157 712.00 | 184 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 316.00 | | 179 192.00 | 233 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 228.00 | | | -33 228.00 |
DL TOTAL (I) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
FG Production vendue services | 616 450.00 | | 616 450.00 | 616 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 367.00 | | 638 367.00 | 638 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 340.00 | | | 643 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 568.00 | | | 676 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 228.00 | | | -33 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 335.00 | 12 220.00 | | 40 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 48 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 30 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 639.00 | 12 220.00 | | 22 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 444.00 | 10 631.00 | 4 013.00 | 20 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | 1 793.00 | | 2 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 1 866.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | 6 972.00 | 4 013.00 | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VP Divers | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 043.00 | 112 908.00 | 9 135.00 | 122 043.00 |
VW T.V.A. | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |