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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 242.00 | 56 155.00 | 18 086.00 | 74 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 219.00 | 404.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 432.00 | 271 021.00 | 171 411.00 | 442 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 786.00 | 327 395.00 | 196 392.00 | 523 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 140.00 | 34 918.00 | 494 222.00 | 529 140.00 |
BZ Autres créances | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 768.00 | 34 918.00 | 619 850.00 | 654 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 555.00 | 362 313.00 | 816 242.00 | 1 178 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 277.00 | 378 059.00 | | 403 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 25 218.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 428 229.00 | 414 277.00 | | 428 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 593.00 | 60 503.00 | | 26 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 22.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | 146 240.00 | | 123 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 016.00 | 164 356.00 | | 220 016.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | 49 756.00 | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 013.00 | 420 878.00 | | 388 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 242.00 | 835 154.00 | | 816 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 013.00 | 420 878.00 | | 388 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 328.00 | | 21 458.00 | 502 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 932.00 | | 11 310.00 | 62 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 406.00 | | 10 148.00 | 435 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 450.00 | 65 945.00 | | 261 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 992.00 | 19 164.00 | | 36 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 458.00 | 46 781.00 | | 224 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 950.00 | | 25 032.00 | 59 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 950.00 | | 25 032.00 | 59 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 950.00 | | 25 032.00 | 59 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VB T. V. A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 906.00 | 582 906.00 | | 582 906.00 |
VW T.V.A. | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 013.00 | 388 013.00 | | 388 013.00 |