| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 469.00 | 488.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 11 081.00 | 4 711.00 | 15 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 155.00 | 13 550.00 | 149 605.00 | 163 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 623.00 | 13 550.00 | 195 073.00 | 208 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 589.00 | 184 498.00 | | 174 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 524.00 | -9 908.00 | | -7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 178 065.00 | 185 589.00 | | 178 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 6 551.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 193.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 087.00 | 20 643.00 | | 13 087.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 540.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 008.00 | 28 927.00 | | 17 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 073.00 | 214 516.00 | | 195 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 008.00 | 28 927.00 | | 17 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 215.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 215.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 257.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 179.00 | -42.00 | | -15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 056.00 | 86 907.00 | | 102 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 580.00 | 96 815.00 | | 109 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 524.00 | -9 908.00 | | -7 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 883.00 | | 20 000.00 | 158 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 728.00 | 144 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 163 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 133.00 | | 20 000.00 | 140 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 388.00 | 4 162.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 4 162.00 | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 775.00 | 183 775.00 | | 183 775.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |