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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 073.00 | | 393 073.00 | 393 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 461.00 | | 398 461.00 | 398 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 461.00 | | 398 461.00 | 398 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | 6 442.00 | | 7 262.00 |
DG Autres réserves | 39 797.00 | 137 497.00 | | 39 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 458.00 | 820.00 | | 185 458.00 |
DL TOTAL (I) | 340 617.00 | 252 859.00 | | 340 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 66 011.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 73 156.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 212.00 | 43 667.00 | | 51 212.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 844.00 | 223 076.00 | | 57 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 461.00 | 475 935.00 | | 398 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 545.00 | | | 537 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 363.00 | | | 311 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 360.00 | 6 351.00 | 227 712.00 | 221 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 060.00 | 6 351.00 | 226 412.00 | 220 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |