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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 599.00 | 824.00 | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 10 405.00 | 2 673.00 | 7 732.00 | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 447.00 | 65 091.00 | 18 356.00 | 83 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 013.00 | 69 722.00 | 3 291.00 | 73 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 788.00 | 138 085.00 | 340 703.00 | 478 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 989.00 | 10 917.00 | 205 072.00 | 215 989.00 |
BZ Autres créances | 361 520.00 | | 361 520.00 | 361 520.00 |
CF Disponibilités | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 864.00 | 10 917.00 | 618 947.00 | 629 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 652.00 | 149 002.00 | 959 650.00 | 1 108 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 539.00 | 134 430.00 | | 172 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 563.00 | 38 109.00 | | 49 563.00 |
DL TOTAL (I) | 323 102.00 | 273 539.00 | | 323 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 167.00 | 206 649.00 | | 248 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 536.00 | 140 073.00 | | 193 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 645.00 | 176 971.00 | | 193 645.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 722.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 548.00 | 529 416.00 | | 636 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 650.00 | 822 954.00 | | 959 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 233.00 | 402 174.00 | | 492 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 627.00 | 24 200.00 | | 36 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
FG Production vendue services | 1 027 426.00 | | 1 027 426.00 | 1 027 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 270.00 | | 1 036 270.00 | 1 036 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 163.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 002.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 135.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 435.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 435.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 779.00 | -300.00 | | 19 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | -664.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 900.00 | 826 403.00 | | 1 056 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 337.00 | 788 294.00 | | 1 007 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 563.00 | 38 109.00 | | 49 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 161.00 | | 33 627.00 | 445 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | 24 423.00 | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 661.00 | | 9 204.00 | 157 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 558.00 | 18 527.00 | | 119 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 558.00 | 17 928.00 | | 119 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 10 163.00 | 502.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | 10 163.00 | 502.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 256.00 | 10 163.00 | 20 502.00 | 21 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 163.00 | 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VB T. V. A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VC Groupe et associés | 287 770.00 | 287 770.00 | | 287 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 387.00 | 67 071.00 | 144 315.00 | 211 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 292.00 | 580 292.00 | | 580 292.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 548.00 | 492 233.00 | 144 315.00 | 636 548.00 |