| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 056 576.00 | | 2 056 576.00 | 2 056 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303 564.00 | | 20 303 564.00 | 20 303 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 944.00 | | 1 163 944.00 | 1 163 944.00 |
BZ Autres créances | 2 680 649.00 | | 2 680 649.00 | 2 680 649.00 |
CF Disponibilités | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 577.00 | | 4 038 577.00 | 4 038 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 342 141.00 | | 24 342 141.00 | 24 342 141.00 |
CU Autres participations | 18 009 488.00 | | 18 009 488.00 | 18 009 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DH Report à nouveau | -679 257.00 | -309 818.00 | | -679 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751 171.00 | -369 438.00 | | 15 751 171.00 |
DL TOTAL (I) | 21 682 294.00 | 5 931 122.00 | | 21 682 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 878.00 | 1 956 001.00 | | 1 495 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 612.00 | 614 444.00 | | 969 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 357.00 | 98 362.00 | | 194 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 847.00 | 2 668 806.00 | | 2 659 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 342 141.00 | 8 599 929.00 | | 24 342 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 495 878.00 | | | 1 495 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 678.00 | | 483 678.00 | 483 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 678.00 | | 483 678.00 | 483 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 043 150.00 | | | 31 043 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 043 150.00 | | | 31 043 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 043 150.00 | | | 31 043 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 040 361.00 | | | 15 040 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 052 907.00 | | | 15 052 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 990 243.00 | | | 15 990 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | -34 359.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 533 636.00 | 610 319.00 | | 31 533 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 782 465.00 | 979 758.00 | | 15 782 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751 171.00 | -369 438.00 | | 15 751 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 209.00 | | 31 279 003.00 | 4 074 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 049 648.00 | 18 246 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049 648.00 | 20 303 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 576.00 | | | 2 056 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 633.00 | | 31 279 003.00 | 2 017 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 612.00 | 969 612.00 | | 969 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 944.00 | | | 1 163 944.00 |
VB T. V. A. | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 015.00 | | | 2 326 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 878.00 | 1 495 878.00 | | 1 495 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 426.00 | 4 002 926.00 | 237 500.00 | 4 240 426.00 |
VW T.V.A. | 193 991.00 | 193 991.00 | | 193 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 847.00 | 2 659 847.00 | | 2 659 847.00 |