| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 594.00 | 138 392.00 | 558 201.00 | 696 594.00 |
AP Constructions | 3 040 455.00 | 835 014.00 | 2 205 440.00 | 3 040 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315 159.00 | 2 047 217.00 | 2 267 941.00 | 4 315 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 306.00 | 35 561.00 | 44 744.00 | 80 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 199.00 | | 691 199.00 | 691 199.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824 214.00 | 3 056 186.00 | 5 768 027.00 | 8 824 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 970.00 | | 530 970.00 | 530 970.00 |
BN En cours de production de biens | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 137.00 | | 851 137.00 | 851 137.00 |
BZ Autres créances | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 811.00 | | 1 623 811.00 | 1 623 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 025.00 | 3 056 186.00 | 7 391 839.00 | 10 448 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 050 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 125.00 | | | 1 850 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 084 965.00 | -3 591 799.00 | | -3 084 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 442.00 | 506 834.00 | | 258 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 602.00 | -1 034 965.00 | | 2 023 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 990.00 | 3 268 372.00 | | 1 872 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 020.00 | 4 648 501.00 | | 2 477 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 873.00 | 395 760.00 | | 420 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 006.00 | 205 633.00 | | 175 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 345.00 | 17 864.00 | | 422 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 236.00 | 8 536 132.00 | | 5 368 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 839.00 | 7 501 167.00 | | 7 391 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477 020.00 | | | 2 477 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 176 437.00 | | 5 176 437.00 | 5 176 437.00 |
FG Production vendue services | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 551.00 | | 5 299 551.00 | 5 299 551.00 |
FM Production stockée | | | 6 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 118.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 024.00 | 7 047.00 | | 11 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 124.00 | 7 047.00 | | 46 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 124.00 | -4 047.00 | | -28 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 956.00 | 5 285 961.00 | | 5 343 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 513.00 | 4 779 127.00 | | 5 085 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 442.00 | 506 834.00 | | 258 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 581.00 | | 775 527.00 | 8 078 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 895.00 | 8 824 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 895.00 | 8 824 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 078 581.00 | | 775 527.00 | 8 078 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 838.00 | 419 118.00 | 18 870.00 | 2 620 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 838.00 | 419 118.00 | 18 870.00 | 2 620 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 873.00 | 420 873.00 | | 420 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 345.00 | 422 345.00 | | 422 345.00 |
UX Autres créances clients | 851 137.00 | 851 137.00 | | 851 137.00 |
VB T. V. A. | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 393.00 | 520 393.00 | | 520 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 597.00 | 339 008.00 | 982 120.00 | 1 352 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 020.00 | 1 277 387.00 | 891 018.00 | 2 477 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 676.00 | | | 569 676.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 434.00 | 1 012 434.00 | | 1 012 434.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 236.00 | 3 155 014.00 | 1 873 138.00 | 5 368 236.00 |