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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 320.00 | 1 145.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465.00 | 320.00 | 1 145.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 364.00 | | 163 364.00 | 163 364.00 |
BZ Autres créances | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CF Disponibilités | 405 203.00 | | 405 203.00 | 405 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 081.00 | | 636 081.00 | 636 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 546.00 | 320.00 | 637 226.00 | 637 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 736.00 | 178 960.00 | | 92 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 579.00 | 83 775.00 | | 77 579.00 |
DL TOTAL (I) | 181 315.00 | 273 736.00 | | 181 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 245.00 | 250 000.00 | | 231 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 772.00 | 52 952.00 | | 128 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 818.00 | 133 459.00 | | 95 818.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 911.00 | 436 589.00 | | 455 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 226.00 | 710 325.00 | | 637 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673.00 | | 1 465.00 | 11 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 673.00 | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 673.00 | 1 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | | 1 465.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 1 368.00 | 11 673.00 | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 1 368.00 | 11 673.00 | 10 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 163 364.00 | 163 364.00 | | 163 364.00 |
VB T. V. A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VC Groupe et associés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 245.00 | 83 832.00 | 147 413.00 | 231 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 878.00 | 230 878.00 | | 230 878.00 |
VW T.V.A. | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 911.00 | 308 498.00 | 147 413.00 | 455 911.00 |