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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 155.00 | 215 699.00 | 132 456.00 | 348 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 415.00 | 99 748.00 | 50 667.00 | 150 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 109.00 | 315 447.00 | 250 662.00 | 566 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BN En cours de production de biens | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 231.00 | | 206 231.00 | 206 231.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 504.00 | | 399 504.00 | 399 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 613.00 | 315 447.00 | 650 166.00 | 965 613.00 |
CU Autres participations | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 453.00 | 5 000.00 | | 8 453.00 |
DG Autres réserves | 12 379.00 | 1 777.00 | | 12 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 343.00 | 69 055.00 | | 43 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 721.00 | 27 803.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 286 895.00 | 303 635.00 | | 286 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 966.00 | 136 835.00 | | 124 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 657.00 | 36 674.00 | | 41 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 650.00 | 99.00 | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 432.00 | 91 405.00 | | 110 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 044.00 | 87 754.00 | | 74 044.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 48 770.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 271.00 | 401 537.00 | | 363 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 166.00 | 705 172.00 | | 650 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 780.00 | 316 559.00 | | 279 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 237.00 | | 96 223.00 | 487 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 566 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 350.00 | 498 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 686.00 | | 66 235.00 | 449 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 551.00 | | 29 988.00 | 17 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 542.00 | 92 775.00 | 7 021.00 | 246 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 542.00 | 92 775.00 | 7 021.00 | 246 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 917.00 | 41 425.00 | 83 491.00 | 124 917.00 |
VI Groupe et associés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
VW T.V.A. | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 621.00 | 269 129.00 | 83 491.00 | 352 621.00 |