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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 517.00 | 43 593.00 | 924.00 | 44 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 108.00 | 81 997.00 | 30 111.00 | 112 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 366.00 | 137 211.00 | 41 155.00 | 178 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
BZ Autres créances | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CF Disponibilités | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 061.00 | | 339 061.00 | 339 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 428.00 | 137 211.00 | 380 217.00 | 517 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 292.00 | 125 766.00 | | 101 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 125.00 | -24 474.00 | | -76 125.00 |
DL TOTAL (I) | 52 667.00 | 128 792.00 | | 52 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 10 073.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 34 509.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 600.00 | 189 370.00 | | 213 600.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 550.00 | 234 483.00 | | 327 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 217.00 | 363 275.00 | | 380 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 550.00 | 234 103.00 | | 327 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
FG Production vendue services | 398 161.00 | | 398 161.00 | 398 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 960.00 | | 437 960.00 | 437 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 472.00 | 27 538.00 | | 11 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 54 763.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 760.00 | 54 763.00 | | 33 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 489.00 | 604.00 | | 5 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 1 041.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 271.00 | 53 722.00 | | 28 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 230.00 | 742 783.00 | | 714 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 355.00 | 767 256.00 | | 790 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 125.00 | -24 474.00 | | -76 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 059.00 | | 35 308.00 | 143 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 623.00 | | 29 003.00 | 127 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 6 305.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 111.00 | 17 100.00 | | 120 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 490.00 | 17 100.00 | | 108 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 161.00 | 228 161.00 | | 228 161.00 |
VW T.V.A. | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 550.00 | 327 550.00 | | 327 550.00 |