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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 5 329.00 | 1 600.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 16 818.00 | 2 641.00 | 19 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 350.00 | 22 703.00 | 5 646.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 362.00 | 22 703.00 | 159 659.00 | 182 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 637.00 | | | -11 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 963.00 | | | 379 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 055.00 | | | 368 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 615.00 | | 1 735.00 | 26 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | | | 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | | 1 735.00 | 24 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 709.00 | 6 994.00 | | 15 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | | | 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 6 994.00 | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 297.00 | 76 893.00 | 1 404.00 | 78 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |