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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
CF Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 674.00 | | 1 852 674.00 | 1 852 674.00 |
CU Autres participations | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 333 796.00 | 276 629.00 | | 333 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 018.00 | 57 167.00 | | 288 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 815.00 | 828 796.00 | | 1 116 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 678.00 | 517 547.00 | | 369 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 371.00 | 453 345.00 | | 331 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 100.00 | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964.00 | 132 102.00 | | 11 964.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 1 626.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 859.00 | 1 112 721.00 | | 735 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 674.00 | 1 941 518.00 | | 1 852 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 2 209.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 921.00 | 217 369.00 | | 454 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 902.00 | 160 202.00 | | 166 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 018.00 | 57 167.00 | | 288 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 000.00 | | | 1 674 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 000.00 | | | 1 674 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 679.00 | 147 893.00 | 221 786.00 | 369 679.00 |
VI Groupe et associés | 331 371.00 | 331 371.00 | | 331 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 857.00 | | | 147 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 859.00 | 514 074.00 | 221 786.00 | 735 859.00 |