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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
AP Constructions | 314 199.00 | 13 862.00 | 300 337.00 | 314 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 457.00 | 876.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 337.00 | 16 318.00 | 425 019.00 | 441 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 888.00 | | 167 888.00 | 167 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 225.00 | 16 318.00 | 592 907.00 | 609 225.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 802.00 | 154 431.00 | | 99 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 619.00 | -54 629.00 | | 68 619.00 |
DL TOTAL (I) | 170 621.00 | 102 002.00 | | 170 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 363.00 | 625 963.00 | | 401 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 11 942.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 722.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178.00 | 17 480.00 | | 9 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 6 527.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 286.00 | 663 633.00 | | 422 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 907.00 | 765 635.00 | | 592 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 225.00 | 36 855.00 | | 402 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 606.00 | 91 484.00 | | 333 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 619.00 | -54 629.00 | | 68 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340.00 | 11 065.00 | 3 087.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 11 065.00 | 3 087.00 | 8 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 362.00 | 11 779.00 | 86 393.00 | 401 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 286.00 | 32 702.00 | 86 393.00 | 422 286.00 |