| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 217.00 | 102 818.00 | 35 399.00 | 138 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 222.00 | 165 634.00 | 544 588.00 | 710 222.00 |
BT Marchandises | 228 994.00 | | 228 994.00 | 228 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 920.00 | | 277 920.00 | 277 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 142.00 | 165 634.00 | 822 508.00 | 988 142.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 911.00 | | | -140 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DL TOTAL (I) | -59 903.00 | | | -59 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 277.00 | | | 615 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 793.00 | | | 223 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 412.00 | | | 882 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 508.00 | | | 822 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 080.00 | | | 401 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 222.00 | | | 710 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 600.00 | | | 502 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 826.00 | 13 808.00 | | 151 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 226.00 | 13 808.00 | | 149 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
UX Autres créances clients | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 277.00 | 133 946.00 | 310 789.00 | 615 277.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 708.00 | 37 566.00 | 9 142.00 | 46 708.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 412.00 | 401 080.00 | 310 789.00 | 882 412.00 |