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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 367.00 | 367.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 513.00 | 2 146.00 | 367.00 | 2 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
084 Disponibilités | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
110 Total général Actif | 43 096.00 | 2 146.00 | 40 950.00 | 43 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 152.00 | 42 837.00 | | 31 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
230 Autres produits | 9 400.00 | 5 880.00 | | 9 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 453.00 | 48 717.00 | | 52 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 664.00 | 23 540.00 | | 15 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 171.00 | 1 463.00 | | 4 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -979.00 | -2.00 | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 24 074.00 | 21 306.00 | | 24 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 924.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 048.00 | 1 367.00 | | 2 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 828.00 | 49 044.00 | | 45 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 626.00 | -326.00 | | 6 626.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -440.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 040.00 | 130.00 | | 7 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |