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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 31 749.00 | 2 285.00 | 34 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 737.00 | 61 741.00 | 499 997.00 | 561 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 536.00 | 47 727.00 | 234 809.00 | 282 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 787.00 | 141 217.00 | 742 570.00 | 883 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BN En cours de production de biens | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 418.00 | 1 621.00 | 271 798.00 | 273 418.00 |
BZ Autres créances | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
CF Disponibilités | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 009.00 | 1 621.00 | 933 389.00 | 935 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 796.00 | 142 837.00 | 1 675 959.00 | 1 818 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 834.00 | 25 058.00 | | 67 834.00 |
DH Report à nouveau | | -27 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | 70 597.00 | | 31 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 914.00 | | | 322 914.00 |
DL TOTAL (I) | 433 705.00 | 78 834.00 | | 433 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 707.00 | 150 860.00 | | 348 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 009.00 | 1 221.00 | | 123 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 527.00 | 129 069.00 | | 209 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 000.00 | 102 108.00 | | 144 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
EA Autres dettes | 344 207.00 | 329 403.00 | | 344 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 254.00 | 712 662.00 | | 1 242 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 959.00 | 791 495.00 | | 1 675 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 015.00 | | 902 015.00 | 902 015.00 |
FG Production vendue services | 696 596.00 | | 696 596.00 | 696 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 611.00 | | 1 598 611.00 | 1 598 611.00 |
FM Production stockée | | | -29 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 580.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 086.00 | -219.00 | | 12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 16 436.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 668.00 | 1 441 231.00 | | 1 655 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 710.00 | 1 370 633.00 | | 1 623 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 958.00 | 70 597.00 | | 31 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 683.00 | | 704 431.00 | 211 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 477.00 | 1 850.00 | 883 787.00 | 30 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | 1 850.00 | 844 273.00 | 30 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 169.00 | | 704 431.00 | 172 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 487.00 | 51 580.00 | 1 850.00 | 91 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 854.00 | 3 895.00 | | 27 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 633.00 | 47 685.00 | 1 850.00 | 63 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 153.00 | | 21 532.00 | 23 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 153.00 | | 21 532.00 | 23 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 153.00 | | 21 532.00 | 23 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 207.00 | 344 207.00 | | 344 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 005.00 | 49 879.00 | 245 060.00 | 348 005.00 |
VI Groupe et associés | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 759.00 | 208 759.00 | | 208 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 059.00 | 551 579.00 | 5 480.00 | 557 059.00 |
VW T.V.A. | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 254.00 | 944 128.00 | 245 060.00 | 1 242 254.00 |