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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 5 112.00 | 199.00 | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 598.00 | 59 272.00 | 64 325.00 | 123 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 465.00 | 81 699.00 | 73 766.00 | 155 465.00 |
BT Marchandises | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 938.00 | 81 699.00 | 151 239.00 | 232 938.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
FG Production vendue services | 279 184.00 | | 279 184.00 | 279 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 748.00 | | 304 748.00 | 304 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 329.00 | | | 310 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 938.00 | | 13 219.00 | 142 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 155 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 128 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 398.00 | | 13 203.00 | 116 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 16.00 | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 707.00 | 13 992.00 | | 67 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 392.00 | 13 992.00 | | 50 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 690.00 | 22 378.00 | 17 312.00 | 39 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336.00 | 13 035.00 | 8 301.00 | 21 336.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 001.00 | 61 690.00 | 17 312.00 | 79 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
ST Autres comptes | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 273.00 | | | 89 273.00 |