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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 228.00 | 12 201.00 | 13 027.00 | 25 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 246.00 | 16 630.00 | 46 615.00 | 63 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643 220.00 | | 643 220.00 | 643 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 695.00 | 28 831.00 | 702 863.00 | 731 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BZ Autres créances | 529 721.00 | | 529 721.00 | 529 721.00 |
CF Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 250.00 | | 606 250.00 | 606 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 945.00 | 28 831.00 | 1 309 113.00 | 1 337 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -10 566.00 | -19 912.00 | | -10 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 006.00 | 9 345.00 | | 570 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 942.00 | 621 935.00 | | 1 191 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 514.00 | 81 240.00 | | 67 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 582.00 | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 742.00 | 18 965.00 | | 15 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 21 046.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 171.00 | 211 415.00 | | 117 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 113.00 | 833 351.00 | | 1 309 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 362.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 712.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 298.00 | 223 523.00 | | 762 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 291.00 | 214 178.00 | | 192 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 006.00 | 9 345.00 | | 570 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 696.00 | | | 731 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 220.00 | | | 643 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117.00 | 14 715.00 | | 14 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | 5 000.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 9 715.00 | | 6 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 220.00 | | 643 220.00 | 643 220.00 |
UX Autres créances clients | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 515.00 | 13 877.00 | 53 638.00 | 67 515.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 053.00 | 525 053.00 | | 525 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 598.00 | 589 378.00 | 643 220.00 | 1 232 598.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 172.00 | 63 534.00 | 53 638.00 | 117 172.00 |