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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 000.00 | | 754 000.00 | 754 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 11 652.00 | 4 703.00 | 16 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 192.00 | 11 652.00 | 760 539.00 | 772 192.00 |
BT Marchandises | 261 746.00 | | 261 746.00 | 261 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
BZ Autres créances | 263 257.00 | | 263 257.00 | 263 257.00 |
CF Disponibilités | 337 830.00 | | 337 830.00 | 337 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 733.00 | | 1 002 733.00 | 1 002 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 925.00 | 11 652.00 | 1 763 273.00 | 1 774 925.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 913 934.00 | | | 913 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 048.00 | | | 184 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 782.00 | | | 1 106 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 623.00 | | | 344 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 940.00 | | | 181 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
EA Autres dettes | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 491.00 | | | 656 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 273.00 | | | 1 763 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 372.00 | | | 379 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 2 018.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 2 018.00 | | 9 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 623.00 | 67 504.00 | 277 119.00 | 344 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 157.00 | 403 157.00 | | 403 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 883.00 | 403 157.00 | 1 726.00 | 404 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 491.00 | 379 372.00 | 277 119.00 | 656 491.00 |