| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | 2 425.00 | 4 524.00 | 6 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 538.00 | | 1 176 538.00 | 1 176 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 917.00 | 2 425.00 | 1 185 492.00 | 1 187 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 189.00 | 2 425.00 | 1 351 764.00 | 1 354 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176 568.00 | | | 1 176 568.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 063.00 | 41 112.00 | | 50 063.00 |
DG Autres réserves | 359 721.00 | 189 651.00 | | 359 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 922.00 | 179 021.00 | | -152 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 862.00 | 1 419 784.00 | | 1 266 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 528.00 | 49 608.00 | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 3 398.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | 54 014.00 | | 43 721.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 902.00 | 107 040.00 | | 84 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 764.00 | 1 526 824.00 | | 1 351 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 902.00 | 107 040.00 | | 84 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 101.00 | | | 529 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501.00 | 500.00 | | 47 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 602.00 | 500.00 | | 576 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 443.00 | -500.00 | | -554 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 464.00 | 372 414.00 | | 590 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 386.00 | 193 393.00 | | 743 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 922.00 | 179 021.00 | | -152 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 501.00 | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 501.00 | 11 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 176 538.00 | 1 176 538.00 | | 1 176 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 892.00 | 1 184 892.00 | | 1 184 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |