| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 2 927.00 | 2 023.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 494.00 | 6.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450.00 | 3 421.00 | 2 029.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BZ Autres créances | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 528.00 | 3 421.00 | 84 107.00 | 87 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 221.00 | 24 769.00 | | 26 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 1 452.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 46 657.00 | 31 721.00 | | 46 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 3 016.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 6 337.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 373.00 | 16 556.00 | | 21 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 450.00 | 25 910.00 | | 37 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 107.00 | 57 630.00 | | 84 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 450.00 | 25 910.00 | | 37 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 253.00 | | 180 253.00 | 180 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 253.00 | | 180 253.00 | 180 253.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 259.00 | 177 734.00 | | 180 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 323.00 | 176 282.00 | | 165 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 936.00 | 1 452.00 | | 14 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 1 157.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 157.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 462.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 5 119.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 11 293.00 | 11 229.00 | | 11 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 900.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 820.00 | 16 133.00 | | 36 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 911.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | 1 372.00 | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 755.00 | 5 396.00 | | 2 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 033.00 | 45 380.00 | | 64 033.00 |